基金产品的托管费和管理费什么意思?

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基金产品的托管费和管理费什么意思?

发布时间：2015-01-13 18:35:09

基金管理费是指从基金资产中提取的、支付给为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的费用。基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用，其实就是交给托管银行的钱。基金管理费和基金托管费通常按照估值日基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计至月底，按月支付。这些费用在基金管理的过程中已经按月提取扣除，直接在净值中体现。